Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn áp dụng sóng Elliott vào giao dịch crypto (2023)

Sóng Elliott là một trong những công cụ được nhiều người sử dụng để phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, lý thuyết này khá phức tạp và khó hiểu, đặc biệt với người mới. Vậy sóng Elliott là gì, có ý nghĩa như thế nào trong crypto? Trong bài viết này, bePAY sẽ cùng bạn tìm hiểu về sóng Elliott nhé! 

Định nghĩa sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một kỹ thuật đầu tư được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott, kế toán viên và tác giả người Mỹ. Hiểu đơn giản, sóng Elliott mô tả diễn biến giá lên xuống dưới tác động của tâm lý nhà đầu tư. Những diễn biến này lặp lại theo quy luật nhất định, có thể mô hình hóa để dự đoán xu hướng thị trường. 

Lý thuyết sóng Elliott được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực tài chính nói chung và Crypto nói riêng. Trong bài viết, bePAY sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách áp dụng của sóng Elliott trong giao dịch Crypto, bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé!

Cấu trúc của sóng Elliott là gì?

Để hiểu rõ khái niệm sóng Elliott là gì, bạn cần biết về cấu trúc của chúng. Về cơ bản, một chu kỳ hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng Elliott cơ bản. 8 sóng này được chia thành 2 nhóm chính là sóng động lực (Impulse Waves) và sóng điều chỉnh (Corrective Waves). 

Sóng động lực bao gồm sóng 1 đến sóng 5, di chuyển theo xu hướng chính. Mỗi sóng sẽ đem lại những thông tin nhà đầu tư có thể sử dụng, như 1,3,5 là sóng tăng còn 2,4 là sóng giảm. Nhóm còn lại là sóng điều chỉnh, di chuyển ngược xu hướng chính. Nhóm này bao gồm 2 nhóm chính, trong đó sóng A,C là sóng giảm, còn sóng B là tăng. 

Sóng Elliott và các quy tắc chính

Muốn áp dụng sóng Elliott vào hoạt động trade coin, bạn cần hiểu các quy tắc chính của chúng. 

• Chuyển động giá có tính lặp lại: Sóng Elliott được phát hiện từ những chuyển động giá có xu hướng lặp lại trong lịch sử tài chính. Chính vì vậy, nhà đầu tư có thể dựa vào điều này để dự đoán các biến động tiếp theo, từ đó ra quyết định phù hợp. 
• Điểm bắt đầu và kết thúc: Mỗi sóng đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, liên tục nối tiếp nhau nhưng không quay về vị trí cũ. Có nghĩa, sóng đi hết một chu kỳ và chu kỳ này có thể là một phần nhỏ trong chu kỳ lớn hơn.

Các mô hình sóng Elliott phổ biến

Các mô hình sóng Elliott động lực

Sóng động lực là khái niệm quan trọng khi tìm hiểu sóng Elliott là gì. Như đã nói, sóng 1, 3, 5 là sóng tăng, còn 2 và 4 là sóng giảm, cụ thể: 

• Sóng 1 là giai đoạn thị trường bắt đầu đi lên, nhà đầu tư thường đặt lệnh mua vào khiến giá bị đẩy lên cao. 
• Sóng 2 là khi nhà đầu tư dừng lệnh mua vì đã đạt được mục tiêu, khiến giá giảm một chút nhưng không xuống đáy. 
• Sóng 3 là khi giá tăng nhẹ và nhiều nhà đầu tư bắt đầu mua vào vì thấy đây là thời điểm thuận lợi. Sóng 3 cũng thường là sóng mạnh và kéo dài nhất. 
• Sóng 4 là khi nhiều nhà giao dịch nhận thấy thị trường đã tăng đủ và quyết định chốt lời. Đây là sóng được đánh giá là yếu hơn các sóng trước, vì còn nhiều nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng cao. 
• Sóng 5 là thời điểm hầu hết nhà giao dịch đều “đổ xô” vào thị trường để mua ồ ạt, khiến giá tăng mạnh. 
• Lưu ý, trong 3 loại sóng đẩy này, thì luôn có một loại sóng rộng hơn hai sóng còn lại, thường là sóng 3 hoặc sóng 5. 

Các mô hình sóng Elliott điều chỉnh

Sau giai đoạn sóng đẩy, nhà đầu tư cần quan tâm đến các mô hình sóng điều chỉnh. Sóng điều chỉnh đi ngược lại với xu hướng chính, ví dụ xu hướng chủ đạo đang đi lên thì có những đợt sóng điều chỉnh đi ngang hoặc đi xuống. 

Mô hình sóng điều chỉnh được gọi bằng ba chữ cái A, B, C, cụ thể: 

• Mô hình Zig-Zag: Ở mô hình này, token có bước giá đi ngược chiều với xu hướng chủ đạo của thị trường lúc đó. Ở mô hình Zigzag, sóng A và C thường kéo dài hơn sóng B. Ngoài ra, trong một đợt điều chỉnh cũng có thể xuất hiện 2 đến 3 đợt Zigzag. 
• Mô hình phẳng: Đây là sóng di chuyển ngang, với chiều dài 3 sóng A, B, C khá tương đồng nhau. Trong đó, sóng A và C cùng chiều nhau, nhưng ngược chiều với sóng B.
• Mô hình tam giác: Mô hình này được tạo từ 2 đường kháng cự, có thể phân kỳ hoặc hội tụ với nhau. Trong đó có 5 sóng chuyển động trong giới hạn 2 đường xu hướng và di chuyển theo hướng phẳng (sideway). Ngoài ra, mô hình này cũng có sự đa dạng, có thể mở rộng hoặc cân hay tăng/giảm dần. 

Cách vận dụng lý thuyết sóng Elliott là gì? 

Vậy cách áp dụng sóng Elliott là gì trong giao dịch crypto? Có thể nói, đích đến cuối cùng của mọi lý thuyết đều là ra quyết định đầu tư hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao. bePAY xin giới thiệu đến bạn một số cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott như sau: 

• Nhận định xu hướng chính thị trường: Để xác định xu hướng chính thị trường crypto, bạn cần dựa vào mô hình 5 sóng động lực. Nếu là sóng 1, 3, 5, thị trường đang tăng giá và ngược lại. 
• Nhận định xu hướng đi ngược: Bạn cần dựa vào mô hình sóng điều chỉnh để đánh giá và ra quyết định. Nếu chuyển động giá hiện tại thuộc sóng điều chỉnh, nhà đầu tư crypto có thể xem đây là lợi thế, bắt đầu bổ sung vị thế giao dịch theo đúng xu hướng chính. 
• Đánh giá khả năng đảo chiều của xu hướng: Sóng Elliott thường được tạo thành từ các sóng nhỏ hơn, 1 sóng lớn lại có thể nằm trong 1 sóng lớn hơn nữa. Điều này có nghĩa, khi 1 sóng nhỏ hoàn tất, nhà đầu tư hiểu không nên mua vào mà là lúc để chốt lợi nhuận, hoặc nâng lệnh dừng lỗ để chuẩn bị cho khi đảo chiều. 
• Đánh giá thời điểm tiếp tục xu hướng chính: Sóng Elliott còn giúp bạn nhận diện khi nào xu hướng chính tiếp tục diễn ra. Cụ thể, khi sóng để điều chỉnh đủ A, B, C và giá đã vượt qua sóng B, thì đây là dấu hiệu xu hướng chính tiếp tục trở lại. 
• Bổ sung mục tiêu giá: Các sóng hiệu chỉnh thường có xu hướng giảm dần theo mốc 61.8, 38.2 hoặc 50% so với sóng đẩy. Khi này, nhà đầu tư cần tìm điểm đảo chiều đẹp để giao dịch theo xu hướng chỉnh. 
• Nhận diện điểm mô hình không có giá trị: Ngoài ra, nhà đầu tư có thể nhận diện thời điểm mà sóng Elliott không còn đúng, từ đó ra quyết định phù hợp. 

>> Xem thêm: Halving là gì và cách ra quyết định khi thị trường Halving

Trên đây, bePAY đã giúp bạn giải đáp câu hỏi sóng Elliott là gì, có những điểm đặc biệt nào và cách áp dụng quy tắc sóng Elliott. Tuy nhiên, đây không phải là công cụ duy nhất để ra quyết định đầu tư, nên bạn cần kết hợp nhiều công cụ khác và bổ sung thêm nhiều kiến thức. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn và hãy tiếp tục theo dõi bePOS nhé!

FAQ

Có thể kết hợp sóng Elliott và Fibonacci trong đầu tư crypto không?

Sóng Elliott và Fibonacci có khá nhiều điểm tương đồng nhau khi nói về dao động thị trường. Vì vậy, bạn có thể tìm cách kết hợp chúng để giao dịch crypto. 

Sóng Elliott nâng cao và sóng Elliott mở rộng là gì?

Sóng Elliott nâng cao có thể hiểu là việc 1 sóng bao gồm nhiều sóng nhỏ hơn, 1 sóng lớn lại có thể thuộc 1 sóng lớn hơn khác. Chính vì vậy, sóng Elliott nâng cao trong thực tế phức tạp hơn nhiều so với mô hình các sóng Elliott cơ bản như trên. 

Sóng Elliott mở rộng là việc các sóng 1, 3, 5 có thể mở rộng ra và bao gồm nhiều sóng trong nó, thường là 5 sóng. Thông thường, trong mô hình này thì chỉ có sóng 3 được mở rộng, nhưng vẫn có trường hợp là sóng 1 hoặc 5.

Xem thêm các kênh thông tin của bePAY:

Facebook Twitter Youtube