MACD là gì? Hướng dẫn giao dịch Crypto với MACD hiệu quả nhất

Lần đầu được nhắc đến vào năm 1979, cho tới nay, MACD vẫn là một chỉ báo tài chính thường xuyên được các nhà đầu tư và phân tích thị trường sử dụng trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận của mình. Do đó, nếu chưa nắm rõ thông tin cũng như đặc điểm của MACD là gì, bạn không nên bỏ qua bài viết dưới đây của bePAY.

MACD là gì?

MACD, viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence, mang nghĩa là trung bình động hội tụ phân kỳ. Đây là một đường chỉ báo kỹ thuật do Gerald Appel phát triển vào năm 1979 và nhanh chóng trở thành công cụ hữu ích với bất cứ nhà đầu tư nào.

Đường MACD được xác định dựa trên độ chênh lệch giữa hai trung bình trượt số mũ. Thông thường, đó là hai trung bình động số mũ (Exponential Moving Average – EMA) thuộc hai chu kỳ khác nhau, gồm chu kỳ 12 và 26 ngày. 

Chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực chứng khoán. Song, với sự bùng nổ của Crypto thời gian qua cùng những nét tương đồng nhất định của hai thị trường tài chính hàng đầu, MACD ngày càng được nhiều nhà đầu tư tài sản mã hóa lựa chọn. Trong bài viết này, bePAY cũng sẽ tập trung đề cập tới MACD trong lĩnh vực Crypto. 

MACD là gì?

Công thức tính MACD

Hiện tại, đường trung bình động hội tụ phân kỳ được tính như sau:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó:

• EMA (12): Là giá trị trung bình trượt với chu kỳ 12 ngày
• EMA (26): Là giá trị trung bình trượt với chu kỳ 26 ngày.

Với công thức trên, dễ thấy nếu EMA (12) lớn hơn EMA (26) thì MACD sẽ dương và ngược lại. Tùy vào kết quả trả về cùng một số yếu tố khác mà nhà đầu tư, nhà phân tích thị trường có thể chiếm được những lợi thế nhất định khi ra quyết định mua bán tài sản. Chi tiết vai trò và nghĩa của đường MACD là gì sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của bài viết.

Ý nghĩa của MACD là gì?

Một cách tổng quan, MACD đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích, dự đoán các xu hướng giá trên thị trường. Nếu nhà đầu tư khai thác được Moving Average Convergence Divergence sẽ có thể đưa ra quyết định mua vào, bán ra một cách chính xác hơn. Từ đó, họ sẽ gia tăng được lợi nhuận cũng như giảm nguy cơ thua lỗ, cụ thể:

• Trong trường hợp MACD giao nhau với đường tín hiệu theo xu hướng đi từ dưới lên, đây là dấu hiệu cho thấy rất có khả năng giá của tài sản trên thị trường sẽ tăng, nhà đầu tư nên mua vào.
• Trong trường hợp MACD giao nhau với đường tín hiệu theo xu hướng đi từ trên xuống, nhiều khả năng giá sẽ giảm, nhà đầu tư nên đưa ra lệnh bán.

Ý nghĩa của MACD là gì?

Vậy nếu giá đang theo xu hướng lên nhưng đường MACD lại đi xuống thì sao? Điều này dự báo rằng thị trường có thể đảo chiều từ tăng sang giảm. Các nhà đầu tư cần xem xét tới lệnh bán.

Ngược lại, khi giá theo đà đi xuống nhưng MACD lại hướng lên, nhà đầu tư hãy cân nhắc lệnh mua vào vì thị trường đang có dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

>> Xem thêm: Tradingview là gì? Cẩm nang về Tradingview từ A tới Z

Hạn chế của MACD là gì?

Không chỉ hiểu được vai trò, nhà đầu tư cần nắm rõ những nhược điểm của Moving Average Convergence Divergence. Đây là lưu ý không thể quên trong cách sử dụng chỉ báo MACD. Vậy, hạn chế của MACD là gì? Đó là:

• Thứ nhất, kết quả MACD có thể không đồng nhất do mỗi nhà đầu tư thiết lập cài đặt khác nhau trên mỗi công cụ phân tích tài chính. Đơn giản như việc một số người chọn chỉ số di động trung bình 9 ngày và 12 ngày thay vì 12 và 26 ngày. 
• Thứ hai, MACD là một chỉ báo chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thời gian hoạt động hiệu quả trên mỗi dạng tài sản khác nhau. Vì thế, nhà đầu tư cần có sự nhạy bén với thị trường, với thời điểm phân tích diễn biến giá. Điều này đòi hỏi kinh nghiệm đầu tư dày dặn nên khá khó khăn với newbie. 
• Thứ ba, một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật khiến tín hiệu được đưa ra chậm hoặc quá sớm so với thực tế, gây thua lỗ cho nhà đầu tư.

MACD và một số hạn chế

Cấu tạo của đồ thị MACD

Một đồ thị MACD gồm 4 phần có những đặc điểm và ý nghĩa khác nhau, gồm:

• Đường MACD: Đường Moving Average Convergence Divergence chính là hiệu số giữa hai đường trung bình hàm mũ (EMA). Đây là yếu tố cơ bản nhất tạo nên đồ thị chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ, đóng vai trò giúp xác định xu hướng tăng hoặc giảm của giá tài sản trên thị trường. 
• Đường tín hiệu Signal của MACD: Nếu bạn chưa biết đường tín hiệu của MACD là gì thì đó chính là đường trung bình trượt số mũ EMA (9). Khi kết hợp đường tín hiệu Signal và MACD, các tín hiệu đảo chiều của thị trường sẽ được thể hiện, mang đến nhận định và dự đoán có lợi cho nhà đầu tư. 
• Biểu đồ Histogram: Biểu đồ này cho thấy sự hội tụ và phân kỳ, được xác định dựa trên sự chênh lệch của MACD với đường tín hiệu Signal.
• Đường Zero: Nhà đầu tư sử dụng đường Zero như một tham chiếu để đánh giá độ mạnh yếu của một xu hướng bất kỳ.

Cấu tạo của đồ thị MACD

Với một đồ thị MACD có cấu tạo 4 phần như trên, cách đọc chỉ báo tài chính này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo của bài viết. 

Cách đọc chỉ báo MACD

Trong trường hợp MACD có giá trị dương, khi đó đường EMA ngắn hơn đang nằm trên so với đường EMA dài hơn. Mức độ chênh lệch giữa hai đường EMA càng lớn thì giá trị dương của MACD càng tăng. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang có động lực tăng. 

Ngược lại, nếu đường EMA ngắn hơn đang nằm dưới đường EMA dài hơn thì MACD sẽ có giá trị âm. Khi cả hai đường EMA càng phân kỳ xa nhau, đồng nghĩa giá trị âm càng tăng. Nhà đầu tư có thể nhận định thị trường đang rơi vào xu hướng giảm.

Cách đọc chỉ báo MACD

Nhìn chung, căn cứ vào diễn biến chuyển động của các đường Exponential Moving Average mà chúng ta sẽ thấy được dạng hội tụ hoặc phân kỳ trên đồ thị MACD. Từ bức tranh về mức độ hội tụ, phân kỳ, diễn biến giá trên thị trường có thể dự đoán được với tỷ lệ chính xác nhất định. 

Cách giao dịch với MACD trong Crypto hiệu quả

Vậy, trong thị trường Crypto, cách giao dịch hiệu quả dựa trên MACD là gì? Bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn giao dịch thông qua Moving Average Convergence Divergence dưới đây:

Giao dịch khi MACD cắt nhau với đường Signal 

Nếu thấy MACD cắt nhau với đường Signal, nhà đầu tư có thể xem xét vào lệnh như sau:

• Tiến hành đặt lệnh bán nếu MACD cắt đường Signal theo hướng từ trên xuống. 
• Tiến hành lệnh mua để kiếm lợi nhuận nếu MACD cắt đường Signal theo hướng từ dưới lên.

Giao dịch khi Histogram đổi chiều

Đầu tiên, Histogram là hiệu số giữa MACD với đường Signal. Do đó, khi thấy đường Histogram chuyển từ âm sang dương (từ màu đỏ sang màu xanh), bạn nên đặt lệnh mua vì thị trường đang có đà tăng. Ngược lại Histogram từ dương chuyển sang âm (màu xanh chuyển sang màu đỏ), hãy đặt lệnh bán.

Giao dịch khi đường MACD đổi chiều

Ở đây, chúng ta cần chú ý quan sát đường chỉ báo tài chính MACD và trục 0. Nếu MACD cắt trục 0 từ dưới lên, bạn cần cân nhắc việc đặt lệnh mua. Trái lại, bạn hãy ra quyết định bán. 

Cách giao dịch với MACD trong Crypto hiệu quả

Nhìn chung, dựa vào những cặp yếu tố khác nhau trên đồ thị MACD, mỗi nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng giá và đặt lệnh phù hợp. Song, đối với những người mới làm quen với trung bình động hội tụ phân kỳ thì nên thực hiện bằng khoản vốn nhỏ nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến. 

>> Xem thêm: Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trade coin từ A-Z cho người mới

Trên đây là những thông tin về chỉ báo Moving Average Convergence Divergence (MACD). Mong rằng, nội dung bài viết của bePAY đã giúp bạn hiểu rõ đặc điểm của MACD là gì. Qua đó, bạn sẽ biết cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả và chính xác hơn trong quá trình đầu tư của mình.

FAQ 

Thế nào là sự hội tụ giữa đường giá và MACD?

Sự hội tụ giữa đường giá và MACD là khi hai đường màu xanh lá dịch chuyển theo hai hướng tiến lại gần nhau, đồng nghĩa giá tài sản đang đi xuống. Tuy nhiên, đường MACD lại chuyển động theo hướng đi lên, có khuynh hướng tạo điểm giao. 

Đây là dấu hiệu về khả năng đảo chiều của thị trường, từ giảm giá chuyển sang tăng giá. Theo đó, nhà đầu tư nên tính đến việc mua vào tài sản Crypto. 

Có thể sử dụng EMA theo chu kỳ 9 ngày và 12 ngày không?

Đáp án là có. Song, với việc lựa chọn chu kỳ EMA khác nhau, kết quả MACD trả về sẽ không giống nhau. Đây là một lưu ý quan trọng về cách sử dụng chỉ báo MACD đối với nhà đầu tư.